Betalingsverkeer & Rekening-courant

De dienstverlening omvat het volledige betalingsverkeer - inclusief alle huidige transacties die niet via ING verlopen - ten behoeve van onder andere de facturatie en incasso van watergelden bij huishoudelijke en zakelijke klanten. De volgende diensten/zaken maken onderdeel uit van deze aanbesteding: − Verwerking van incasso’s en betalingen zonder valutering (ruim 40 miljoen betalingsverkeer transacties per jaar) − Beheer van betaalrekeningen voor Vitens en Evides − Digitale betalingsdiensten - waaronder SEPA-incasso - batchbetalingen en realtime transacties (hierbij is onder andere de functionaliteit van de electronic banking applicatie van belang) − Reconciliatie en rapportages (CAMT- berichten - MT940 en audit trails) − Integratie met financiële systemen (ERP- koppelingen - API’s - bestandsformaten) Zowel Evides als Vitens beschikken ieder over een rekeningcourant faciliteit van €60 miljoen. − Deze faciliteiten...