Bankdiensten

Het doel van deze aanbesteding is een Overeenkomst te sluiten met één leverancier voor het verzorgen van bancaire dienstverlening (huisbankier) conform de door de Aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten gestelde uitgangspunten en de gestelde functionele en technische eisen. De Opdracht omvat het verzorgen van het betalingsverkeer van het CAK - waarvoor een huisbankier benodigd is die diverse bancaire zaken kan faciliteren ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Dit omvat onder meer het bankbetalingsproces - het beheer van de huidige 18 proces gerelateerde bankrekeningen en het schatkistbankieren in verband met het geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën. De bancaire diensten omvatten onder andere: • Het verwerken van betalingen en incasso’s voor diverse regelingen. • Het beheer van 18 bankrekeningen. • Schatkistbankieren in samenwerking...