Bancaire Diensten

De opdracht omvat de uitvoering van bancaire diensten ten behoeve van de Aanbestedende dienst. De bancaire diensten richten zich met name op het huisbankierschap - de verschillende benodigde bankrekeningen - de betalings- en incasseringsmogelijkheden - het downloaden en verwerken van rekeningafschriften (inclusief de afzonderlijke ontvangstmutaties) in de eigen applicaties - mogelijke financieringsovereenkomsten en het opnemen van dag- en kasgelden. De Aanbestedende dienst werkt met twee gescheiden geldstromen - te weten een geldstroom ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en een geldstroom ten behoeve van het innen van belastinggelden en het doorstorten van deze gelden naar de deelnemers. Met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering heeft de Aanbestedende dienst momenteel de beschikking één (1) bankrekening waarop de ontvangsten en de betalingen plaatsvinden in het kader van de...