Bancaire diensten

De Opdracht omvat het leveren van bancaire diensten aan Aanbestedende dienst gedurende de looptijd van de te sluiten Overeenkomst. De diensten dienen geleverd te worden vanaf 1 januari 2027. De dienstverlening heeft betrekking op het volledige betalingsverkeer en aanverwante bancaire activiteiten die noodzakelijk zijn voor een veilige - efficiënte en betrouwbare uitvoering van financiële processen. Hieronder vallen in ieder geval: a) Uitvoering van het betalingsverkeer van Aanbestedende dienst. b) Beschikbaar stellen van drie rekening courant rekeningen voor Aanbestedende dienst: i. Een rekening voor de eigen begroting (exploitatierekening); ii. Belastingrekening; iii. Rekening voor de personeelsvereniging van Aanbestedende dienst. c) Het ter beschikking stellen van een kwalitatief hoogwaardig elektronisch bankpakket. d) Het ter beschikking stellen van creditcards (3 stuks). e) Het verzorgen van...